關于財通證券基金投資組合調整的公告

      
尊敬的投資者：
為了能夠更加客觀評價組合策略運行情況，能夠與同業相同類型組合策略更好地比較，將理財魔方-優選債券基金組合策略的業績基準進行調整。此次調整不涉及相關組合策略的投資運作改變和業績情況，根據《財通證券股份有限公司基金投資顧問服務協議》的約定，現將修訂內容及修訂后的文本予以公告，具體內容如下：
一、理財魔方合作組合策略：優選債券基金組合
將業績比較基準“業績比較基準＝中債-國債總指數（3-5年）收益率*100%”調整為“業績比較基準＝中證純債指數*100%”。
上述變更內容在財通證券官方網站進行公示，公示期間為2024年9月19日至2024年9月24日，公示期屆滿，正式生效，本次修訂不涉及投資者簽署的其他相關業務申請資料。如您繼續接受我司基金投資顧問服務，視為您同意接受并認同變更后的《投資組合策略說明書》；如您不同意變更后的內容，您有權在公示期內隨時終止具體投資組合策略，停止使用相關服務。
風險提示：投資有風險，投資者應審慎考慮自身的風險承受能力，樹立理性投資理念。投資者簽約本業務前應認真閱讀本業務的服務協議、風險揭示說明書和產品策略說明書。本公司不對投資者的投資決策作任何保證收益或不會發生虧損的承諾。投資者如有任何問題，可撥打本公司客服電話95336或所屬分支機構的客服電話進行咨詢。
特此公告。
財通證券股份有限公司
2024年9月19日
 
附件：
優選債券基金投資組合策略說明書
 
一、組合名稱
優選債券基金投資組合策略，本產品為管理型基金投顧業務產品。
二、策略結構
本基金組合100%倉位投資于固定收益類產品，包括：貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等，其中貨幣基金倉位0%-20%區間，純債型基金倉位80%-100%區間。
三、業績基準
業績比較基準＝中證純債指數收益率*100%
四、風險特征
本投資組合策略風險等級為R2風險。
組合風險等級依據投資組合策略整體風險特征評定，組合內可能存在風險評級高于投資合略風險等的基金產品。
五、適合投資范圍
本投資組合策略適合風險評級為【C2、C3、C4、C5】的客戶，建議持有期限3個月以上。
六、投資范圍
本投資組合策略投資范圍為全市場公募基金產品中的貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等固定收益類產品。
七、備選基金產品評估情況
財通證券基金投顧專業研究團隊對每一只備選基金及相關基金管理人實施標準化、流程化的盡職調查，形成評估報告。
同時，為了分散投資風險，加強流動性管理，本投資組合策略將遵循如下投資限制：
1、組合策略下單個客戶投顧賬戶持有單只基金的市值，不得高于客戶賬戶資產凈值的20%，貨幣市場基金、指數基金不受此限制；
2、組合策略下所有客戶持有單只基金的份額總和不得超過該基金總份額的20%，持有指數基金的份額總和不得超過該基金總份額的30%；
3、組合策略約定不投資于結構復雜的基金，包括分級基金場內份額和監管部門認定的其他基金。
如因證券市場波動、基金規模變動等投資策略以外的因素導致使資產配置超過約定比例的，將在10個交易日內通過調倉進行調整，經監管部門認可的情形除外。
八、投顧管理服務費率
投資者按照財通證券提供管理型基金投顧服務的授權賬戶資產總額的一定比例向財通證券支付投顧管理服務費，本投資組合策略投顧管理服務費收費標準為：【 0.25 】%/年。
如對投顧管理服務費進行費率優惠，請以本公司官網公告為準。
九、組合配置策略
以絕對收益為目標，全倉投資于固定收益類資產，通過基金投研分析尋找并投資于優秀的固定收益管理人及其管理的固定收益類基金，追求長期收益的同時，嚴控組合波動率和收益率回撤。
十、組合策略
1、本基金組合結合宏觀經濟周期研究、政策研究、大類資產分析框架以及基金投資顧問業務專業團隊的投研策略觀點，在明確好具體收益目標和風險特征之后，計算各類細分資產配置比例，從而確定大類資產配置比例范圍，制定具體的基金投資策略。同時，在3-6個月的中期維度上進行適當的戰術資產配置，動態調整，以期達到增強收益和控制回撤的目的。
2、在底層基金方面，對全市場公募基金進行定量分析和定性調研跟蹤研究，精選超越同類基金長期業績、投資團隊經驗豐富且投資風格清晰的公募基金構建投資組合，并進行一定的回撤控制，追求組合超額收益。
3、動態跟蹤組合表現與目標風險收益的偏離情況，以及底層基金表現，對組合進行動態管理，在控制風險的前提下追求客戶期望收益。
十一、風險控制措施
1、本組合策略僅投資于經財通證券基金投顧業務投資決策委員會審議的基金備選庫產品。
2、財通證券將在風控系統中根據系統條件合理設置風控閾值，并安排專人處置投資者賬戶的異常交易行為。
3、財通證券將每季度對基金投資顧問業務的風控情況、基金投資組合策略及實施有效性進行核查評估，并將評估情況提交審議。
4、為了分散投資風險，加強流動性管理，本投資組合策略將遵循相關投資限制。如因證券市場波動、基金規模變動等投資策略以外的因素導致使資產配置超過約定比例的，將在10個交易日內通過調倉進行調整，經監管部門認可的情形除外。
    

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