財(cái)通證券關(guān)于財(cái)星選價(jià)值投資組合策略說(shuō)明書變更的公告

      尊敬的投資者：
為進(jìn)一步明晰組合的策略結(jié)構(gòu)，本公司決定對(duì)策略說(shuō)明書部分內(nèi)容進(jìn)行修訂，根據(jù)《財(cái)通證券股份有限公司基金投資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議》的約定，現(xiàn)將修訂后的版本予以公告。
新修訂的策略說(shuō)明書自2022年11月3日起正式生效，變更詳情如下：
一、調(diào)整財(cái)星選價(jià)值投資組合策略說(shuō)明書相關(guān)內(nèi)容
本次修訂對(duì)組合的策略結(jié)構(gòu)和業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整：
組合策略
變更前內(nèi)容
變更后內(nèi)容
財(cái)星選價(jià)值
策略結(jié)構(gòu)：本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在80%-90%區(qū)間（其中權(quán)益基金以價(jià)值風(fēng)格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在10%-20%區(qū)間。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*85%+中債財(cái)富總指數(shù)收益率*15%。
策略結(jié)構(gòu)：本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以價(jià)值風(fēng)格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區(qū)間。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*90%+中債財(cái)富總指數(shù)收益率*10%。

二、 重要提示
1、策略說(shuō)明書為本業(yè)務(wù)協(xié)議的重要組成部分，投資者應(yīng)詳細(xì)閱讀新版策略說(shuō)明書的全部條款，了解和掌握本業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)則和基金投資組合策略要素，充分認(rèn)識(shí)并判斷策略說(shuō)明書修訂后對(duì)自身可能產(chǎn)生的影響，審慎評(píng)估是否接受修訂內(nèi)容或繼續(xù)參與本業(yè)務(wù)，避免因參與本業(yè)務(wù)而造成的損失。
2、若您對(duì)修訂內(nèi)容有任何異議，請(qǐng)于2022年11月2日15：00前辦理本業(yè)務(wù)的退出申請(qǐng)。若您未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理退出手續(xù)，則視為您同意遵守并履行修訂后的策略說(shuō)明書約定。
3、新版策略說(shuō)明書請(qǐng)見(jiàn)本頁(yè)附件，本公司將于生效日期在財(cái)通證券APP客戶端更新策略說(shuō)明書，本次修訂不涉及投資者簽署的其他相關(guān)業(yè)務(wù)申請(qǐng)資料。

三、其他實(shí)施事項(xiàng)
投資者可通過(guò)以下途徑了解或咨詢詳情：
本公司網(wǎng)站：bodf.com.cn
本公司客服電話：95336
 
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾將依照誠(chéng)實(shí)守信、謹(jǐn)慎勤勉的原則提供基金投顧業(yè)務(wù)服務(wù)，但不保證各投顧組合一定盈利，也不保證最低收益，投資者存在本金虧損的風(fēng)險(xiǎn)，投資風(fēng)險(xiǎn)由客戶自行承擔(dān)。基金投顧組合的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，為其他客戶創(chuàng)造的收益并不構(gòu)成業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金投顧組合策略與客戶購(gòu)買單只基金不同，可能存在基金投資組合策略成分基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高于基金投資組合策略風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的情況。本公司提醒投資者在決定參與投顧業(yè)務(wù)并選擇投資組合策略后，投資賬戶相關(guān)損益由投資者自行承受。
 
特此公告

財(cái)通證券股份有限公司
2022年10月31日


附件：

財(cái)星選價(jià)值投資組合策略說(shuō)明書


一、組合名稱
財(cái)星選價(jià)值基金投資組合策略，本產(chǎn)品為管理型基金投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品。
二、策略結(jié)構(gòu)
本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以價(jià)值風(fēng)格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區(qū)間。
三、業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝滬深300指數(shù)收益率*90%+中債財(cái)富總指數(shù)收益率*10%
四、風(fēng)險(xiǎn)特征
本投資組合策略風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R4風(fēng)險(xiǎn)。
組合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依據(jù)投資組合策略整體風(fēng)險(xiǎn)特征評(píng)定，組合內(nèi)可能存在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)高于投資合略風(fēng)險(xiǎn)等的基金產(chǎn)品。
五、適合投資范圍
本投資組合策略適合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為【C4、C5 】的客戶，建議持有期限3年以上。
六、投資范圍
本投資組合策略投資范圍為全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、另類及其他基金、QDII基金等。
七、備選基金產(chǎn)品評(píng)估情況
財(cái)通證券基金投顧專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)對(duì)每一只備選基金及相關(guān)基金管理人實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的盡職調(diào)查，形成評(píng)估報(bào)告。
同時(shí)，為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循如下投資限制：
1、組合策略下單個(gè)客戶投顧賬戶持有單只基金的市值，不得高于客戶賬戶資產(chǎn)凈值的20%，貨幣市場(chǎng)基金、指數(shù)基金不受此限制；
2、組合策略下所有客戶持有單只基金的份額總和不得超過(guò)該基金總份額的20%，持有指數(shù)基金的份額總和不得超過(guò)該基金總份額的30%；
3、組合策略約定不投資于結(jié)構(gòu)復(fù)雜的基金，包括分級(jí)基金場(chǎng)內(nèi)份額和監(jiān)管部門認(rèn)定的其他基金。
如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過(guò)約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的情形除外。
八、投顧管理服務(wù)費(fèi)率
投資者按照財(cái)通證券提供管理型基金投顧服務(wù)的授權(quán)賬戶資產(chǎn)總額的一定比例向財(cái)通證券支付投顧管理服務(wù)費(fèi)，本投資組合策略投顧管理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：【 1.2 】%/年。
如對(duì)投顧管理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行費(fèi)率優(yōu)惠，請(qǐng)以本公司官網(wǎng)公告為準(zhǔn)。
九、組合配置策略
采取進(jìn)攻為主的投資策略，通過(guò)在全市場(chǎng)精選優(yōu)秀的主動(dòng)投資管理人及其管理的權(quán)益類產(chǎn)品，結(jié)合投資風(fēng)格、行業(yè)配置策略，在承受一定高波動(dòng)的同時(shí)，尋求長(zhǎng)期超額收益的投資管理目標(biāo)。
十、組合策略
1、本基金組合結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)周期研究、政策研究、大類資產(chǎn)分析框架以及基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)專業(yè)團(tuán)隊(duì)的投研策略觀點(diǎn)，在明確好具體收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)特征之后，計(jì)算各類細(xì)分資產(chǎn)配置比例，從而確定大類資產(chǎn)配置比例范圍，制定具體的基金投資策略。同時(shí)，在3-6個(gè)月的中期維度上進(jìn)行適當(dāng)?shù)膽?zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，動(dòng)態(tài)調(diào)整，以期達(dá)到增強(qiáng)收益和控制回撤的目的。
2、在底層基金方面，對(duì)全市場(chǎng)公募基金進(jìn)行定量分析和定性調(diào)研跟蹤研究，精選超越同類基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)、投資團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富且投資風(fēng)格清晰的公募基金構(gòu)建投資組合，并進(jìn)行一定的回撤控制，追求組合超額收益。
3、動(dòng)態(tài)跟蹤組合表現(xiàn)與目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)收益的偏離情況，以及底層基金表現(xiàn)，對(duì)組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求客戶期望收益。
十一、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、本組合策略僅投資于經(jīng)財(cái)通證券基金投顧業(yè)務(wù)投資決策委員會(huì)審議的基金備選庫(kù)產(chǎn)品。
2、財(cái)通證券將在風(fēng)控系統(tǒng)中根據(jù)系統(tǒng)條件合理設(shè)置風(fēng)控閾值，并安排專人處置投資者賬戶的異常交易行為。
3、財(cái)通證券將每季度對(duì)基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的風(fēng)控情況、基金投資組合策略及實(shí)施有效性進(jìn)行核查評(píng)估，并將評(píng)估情況提交審議。
4、為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循相關(guān)投資限制。如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過(guò)約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的情形除外。


    

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