上證 50 交易型開放式指數證券投資基金利潤分配公告
上證 50 交易型開放式指數證券投資基金利潤分配公告
公告送出日期：2019 年 11 月 15 日
1 公告基本信息
基金名稱 上證 50 交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 華夏上證 50ETF
基金主代碼 510050
基金合同生效日 2004 年 12 月 30 日
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集證券投
資基金運作管理辦法》、《上證 50 交易型開放式指數證券投資基
金基金合同》、《上證 50 交易型開放式指數證券投資基金招募說
明書（更新）》
收益分配基準日 2019 年 10 月 31 日
基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） 3.003
截止收益分配基準日的相關 基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 29,951,356,692.88
指標 截止基準日按照基金合同約定計算的基金 664,344,345.69
收益分配數額（單位：人民幣元）
本次分紅方案（單位：元/10 0.47
份基金份額）
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為 2019 年度的第 1 次分紅。
注：①上表中“截止基準日按照基金合同約定計算的基金收益分配數額”為按照本基金
基金合同約定計算的基金超過標的指數的收益、本基金可分配收益中的較小值。
②本基金收益分配采取現金方式。
2 與分紅相關的其他信息
權益登記日 2019 年 11 月 29 日
除息日 2019 年 12 月 2 日
現金紅利發放日 2019 年 12 月 5 日
分紅對象 權益登記日下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結
算有限責任公司上海分公司登記在冊的本基金全體基金份額持
有人。
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅[2002]128 號《財政部、國家
稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》及財稅
[2008]1 號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定，基
金向投資者分配的基金利潤，暫不征收所得稅。
3 其他需要提示的事項
3.1 本公司于 2019 年 12 月 3 日將本基金利潤分配的款項及代理發放利潤的手續
費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在2019年12月4日將已在證券公司處辦理指定交易的投資者的現金紅利通過結算系統劃付給被指定交易的證券公司，投資者可在現金紅利發放日領取現金紅利。對未辦理指定交易的投資者的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，不計息，待其在證券公司處辦理指定交易并經確認后即將其尚未領取的現金紅利劃付給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易并經確認后的第二個交易日可領取現金紅利。
對于使用專用席位的投資者的現金紅利，將根據中國證券登記結算有限責任公司的相關規定發放。
3.2 投資者可撥打本公司客戶服務電話（400-818-6666 ）或登錄本公司網站（www.ChinaAMC.com）獲取相關信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○一九年十一月十五日
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