關于嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金實施基金份額折算的公告
為了滿足廣大投資者的需求，提高嘉實滬深300 交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”，場內簡稱：300ETF，場外簡稱：嘉實滬深300ETF，基金代碼：159919）的交易便利性，經與基金托管人中國銀行股份有限公司、深圳證券交易所協商一致，本基金管理人決定對本基金實施基金份額折算。折算日折算后的基金份額凈值和當日標的指數收盤值的千分之一基本一致。一、基金份額的折算（一）權益登記日、除權日、份額折算日2019 年1 月11 日。（二）折算對象 權益登記日登記在冊的本基金所有基金份額。（三）折算比例1.2019 年1 月3 日收市后，基金管理人計算當日的基金資產凈值X，基金份額總額Y，并與基金托管人核對一致。2.令上述日期滬深300 指數（指數代碼：399300）收盤點位為I，則折算比例=(X/Y)÷(I/1000)，結果以四舍五入的方法保留到小數點后9 位。根據上述公式，本基金本次基金份額折算比例為1.110680861。（四）折算方式1.權益登記日日終，中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱中國結算）根據基金管理人的委托，按照上述折算比例，對各基金份額持有人持有的基金份額進行折算。為保護基金份額持有人利益，中國結算將對基金份額持有人持有的折算產生的小數點后基金份額按照“上進位”的原則進行取整，即將小數點后基金份額均進位為1 份。如果某基金份額持有人擁有多個賬戶，或同一賬戶存在不同托管單元，或某一托管單元存在凍結份額和未凍結份額，則對該基金份額持有人的這幾部分小數點后基金份額的進位將以中國結算的實際處理結果為準。進位處理所需資金由基金管理人彌補，并于權益登記日下一工作日劃入基金托管賬戶。2.除權日（折算日）基金份額凈值=除權日（折算日）基金資產凈值÷折算后的基金份額數量，結果四舍五入保留到小數點后四位。基金份額折算后，基金資產凈值（包括已實現收益、未實現收益和實收基金的金額）沒有變化，本基金未來的分紅能力也不受影響，僅基金份額總額與持有人持有的基金份額數相應調整，對基金份額持有人所代表的表決權和收益分配權等權益無實質性影響。3.本基金本次份額折算后，基金份額累計凈值＝[（基金份額凈值＋基金份額本次折算后的份額分紅金額）×基金份額本次折算比例+基金份額上次折算至本次折算期間份額分紅金額]×基金份額上次折算比例。4.本基金本次份額折算后，在確定基金收益分配數額時，基金凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金份額本次折算日基金份額凈值之比減去1 乘以100%；標的指數同期增長率為收益評價日標的指數收盤值與基金份額本次折算日標的指數收盤值之比減去1 乘以100%。（五）折算結果的公告和查詢 權益登記日下一工作日前（含權益登記日下一工作日），基金管理人將公告基金份額折算結果。自權益登記日后的第一個工作日（2019 年1 月14 日）起，基金份額持有人可以通過申購贖回代辦證券公司或二級市場交易代辦證券公司查詢其所持有基金份額的折算結果。（六）最小申購贖回單位調整本次基金份額折算不調整最小申購贖回單位。（七）特別提示為保證基金份額折算的順利實施，以下事項提示投資者、證券公司及其他市場參與者加以關注，并做好相應準備：1. 本基金于權益登記日（2019 年1 月11 日）停牌，權益登記日后的第一個工作日（2019 年1 月14 日）復牌。2. 本基金于權益登記日（2019 年1 月11 日）暫停申購（含RTGS 部分）、贖回業務，權益登記日后的第一個工作日（2019 年1 月14 日）恢復申購（含RTGS 部分）和贖回業務。投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數倍。3. 權益登記日（2019 年1 月11 日）當日，因本基金停牌，投資者將無法申報以本基金為標的的融資融券交易。權益登記日后的第一個工作日（2019 年1 月14 日）起,以上交易申報恢復正常。4. 權益登記日（2019 年1 月11 日），證券公司應暫停以本基金為標的證券的約定購回式證券交易及其相關業務的交易申報，權益登記日后的第一個工作日（2019 年1 月14 日）起可恢復正常辦理。5. 根據相關業務規則，證券公司在權益登記日（2019 年1 月11 日）前一交易日完成融資融券業務相關數據申報后，應按照折算比例對投資者借入本基金的數量進行相應調整，故投資者權益登記日當日可查詢到的借入本基金的數量可能為基金份額折算后的數量。中國結算在基金份額折算前對融資融券業務中的非交易業務進行處理，若投資者在權益登記日按基金份額折算后的數量提交本基金還券劃轉業務申請，可能存在還券數量不準確等問題。6. 權益登記日（2019 年1 月11 日，同時為本基金的除權日）當日，深圳證券交易所行情系統發布的本基金的前收盤價為除權后的價格，而中國結算在權益登記日日終才對本基金份額進行折算處理。由于基金價格除權與份額折算的時間點不完全一致，對于融資融券、約定購回式證券交易、股票質押式回購交易等需要計算投資者維持擔保比例或履約保障比例的業務，權益登記日當日對以本基金作為擔保品的投資者維持擔保比例或履約保障比例計算可能不準確，證券公司在盯市、接受該部分投資者融資融券擔保品提取等申請時，需要進行復核或相應限制。該部分投資者在申請融資融券擔保品提取或股票質押式回購交易部分解除質押時，也應當關注維持擔保比例或履約保障比例計算不準確的可能影響。7. 本基金新增份額在折算處理日后的第一個工作日（2019 年1 月14 日）上市流通并可贖回。8. 本基金折算處理日（2019 年1 月11 日）的基金份額凈值和基金份額累計凈值，將于2019 年1 月14 日通過網站以及指定信息披露媒介進行披露。9. 在本基金折算前已凍結或質押的基金份額，折算后的相應份額將一并被凍結或質押。10. 基金份額折算導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益；基金份額折算后基金投資仍有可能出現虧損，基金份額凈值仍有可能低于面值。二、其他事項1．本公告僅對本基金份額折算的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金詳細情況，請閱讀本基金基金合同及更新的招募說明書。2．投資者可訪問本公司網站www.jsfund.cn 或撥打客戶服務電話（400-600-8800）咨詢相關事宜。 特此公告。 二〇一九年一月七日
【關于嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金實施基金份額折算的公告】：您是否在找【基金份額】，【關于嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金實施基金份額折算的公告】【 為了滿足廣大投資者的需求，提高嘉實滬深300 交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”，場內簡稱：300ETF，場外簡稱：嘉實滬深300ETF，基金代碼：159919）的交易便利性，經與基金】
